有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年 3月16日現在 | 第2期 2021年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,497 | - |
| コール・ローン | 31,873 | 362,383 |
| 親投資信託受益証券 | 197,694,468 | 847,766,528 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 16,385,880 |
| 流動資産合計 | 198,735,838 | 864,514,791 |
| 資産合計 | 198,735,838 | 864,514,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 529,529 | 7,057,054 |
| 未払解約金 | - | 6,385,880 |
| 未払受託者報酬 | 10,155 | 105,208 |
| 未払委託者報酬 | 175,981 | 1,823,426 |
| その他未払費用 | 1,030 | 16,198 |
| 流動負債合計 | 716,695 | 15,387,766 |
| 負債合計 | 716,695 | 15,387,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,811,914 | 613,656,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,792,771 | 235,470,100 |
| (分配準備積立金) | - | 137,741,241 |
| 元本等合計 | 198,019,143 | 849,127,025 |
| 純資産合計 | 198,019,143 | 849,127,025 |
| 負債純資産合計 | 198,735,838 | 864,514,791 |
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