有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年 3月15日現在 | 第5期 2024年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,093,058 | 16,433,649 |
| 親投資信託受益証券 | 13,579,963,007 | 32,853,913,992 |
| 未収入金 | 129,230,335 | 428,965,941 |
| 流動資産合計 | 13,715,286,400 | 33,299,313,582 |
| 資産合計 | 13,715,286,400 | 33,299,313,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,851,418 | 233,213,872 |
| 未払解約金 | 9,230,335 | 118,965,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,039 | 4,009,224 |
| 未払委託者報酬 | 33,661,932 | 69,493,128 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 314,825 | 672,902 |
| 流動負債合計 | 129,000,553 | 426,355,068 |
| 負債合計 | 129,000,553 | 426,355,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,985,849,347 | 13,326,506,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,600,436,500 | 19,546,451,523 |
| (分配準備積立金) | 214,303,597 | 6,691,427,893 |
| 元本等合計 | 13,586,285,847 | 32,872,958,514 |
| 純資産合計 | 13,586,285,847 | 32,872,958,514 |
| 負債純資産合計 | 13,715,286,400 | 33,299,313,582 |
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