- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月16日) | 77,354,293 | 77,354,293 | 8,636 | 8,636 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月15日) | 251,759,676 | 251,759,676 | 11,196 | 11,196 |
| 2020年 4月末日 | 88,273,774 | ― | 8,781 | ― | |
| 5月末日 | 91,350,199 | ― | 9,500 | ― | |
| 6月末日 | 97,732,422 | ― | 9,335 | ― | |
| 7月末日 | 100,988,203 | ― | 9,355 | ― | |
| 8月末日 | 130,575,413 | ― | 9,880 | ― | |
| 9月末日 | 134,610,191 | ― | 9,780 | ― | |
| 10月末日 | 139,002,330 | ― | 9,283 | ― | |
| 11月末日 | 150,841,993 | ― | 9,604 | ― | |
| 12月末日 | 190,094,729 | ― | 10,176 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 211,658,285 | ― | 10,567 | ― | |
| 2月末日 | 248,156,008 | ― | 11,105 | ― | |
| 3月末日 | 239,769,554 | ― | 11,603 | ― | |
| 4月末日 | 254,486,061 | ― | 11,913 | ― | |
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