- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月16日) | 77,354,293 | 77,354,293 | 8,636 | 8,636 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月15日) | 251,759,676 | 251,759,676 | 11,196 | 11,196 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月15日) | 291,373,779 | 291,373,779 | 11,030 | 11,030 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月15日) | 326,387,019 | 326,387,019 | 11,076 | 11,076 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月15日) | 528,020,534 | 528,020,534 | 11,009 | 11,009 |
| 2023年10月末日 | 498,872,349 | ― | 11,400 | ― | |
| 11月末日 | 521,467,977 | ― | 11,616 | ― | |
| 12月末日 | 516,946,027 | ― | 11,423 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 506,769,883 | ― | 11,408 | ― | |
| 2月末日 | 506,084,012 | ― | 10,851 | ― | |
| 3月末日 | 557,274,632 | ― | 11,480 | ― | |
| 4月末日 | 576,993,969 | ― | 11,593 | ― | |
| 5月末日 | 563,507,141 | ― | 11,190 | ― | |
| 6月末日 | 582,461,765 | ― | 11,122 | ― | |
| 7月末日 | 586,949,023 | ― | 11,153 | ― | |
| 8月末日 | 605,521,279 | ― | 11,461 | ― | |
| 9月末日 | 594,925,188 | ― | 11,270 | ― | |
| 10月末日 | 585,971,186 | ― | 11,012 | ― | |
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