- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月16日) | 77,354,293 | 77,354,293 | 8,636 | 8,636 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月15日) | 251,759,676 | 251,759,676 | 11,196 | 11,196 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月15日) | 291,373,779 | 291,373,779 | 11,030 | 11,030 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月15日) | 326,387,019 | 326,387,019 | 11,076 | 11,076 |
| 2022年 4月末日 | 324,276,738 | ― | 11,762 | ― | |
| 5月末日 | 334,575,975 | ― | 11,967 | ― | |
| 6月末日 | 336,778,880 | ― | 11,764 | ― | |
| 7月末日 | 326,638,758 | ― | 12,130 | ― | |
| 8月末日 | 319,719,824 | ― | 12,268 | ― | |
| 9月末日 | 316,767,632 | ― | 11,753 | ― | |
| 10月末日 | 332,887,858 | ― | 11,947 | ― | |
| 11月末日 | 332,633,576 | ― | 11,945 | ― | |
| 12月末日 | 326,479,987 | ― | 11,518 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 319,495,522 | ― | 11,146 | ― | |
| 2月末日 | 330,043,437 | ― | 11,317 | ― | |
| 3月末日 | 326,846,686 | ― | 10,983 | ― | |
| 4月末日 | 345,918,113 | ― | 11,542 | ― | |
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