- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月16日) | 77,354,293 | 77,354,293 | 8,636 | 8,636 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月15日) | 251,759,676 | 251,759,676 | 11,196 | 11,196 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月15日) | 291,373,779 | 291,373,779 | 11,030 | 11,030 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月15日) | 326,387,019 | 326,387,019 | 11,076 | 11,076 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月15日) | 528,020,534 | 528,020,534 | 11,009 | 11,009 |
| 第6計算期間末 | (2025年 3月17日) | 600,976,853 | 600,976,853 | 11,219 | 11,219 |
| 第7計算期間末 | (2026年 3月16日) | 736,412,343 | 736,412,343 | 13,701 | 13,701 |
| 2025年 4月末日 | 624,432,195 | ― | 11,481 | ― | |
| 5月末日 | 622,196,779 | ― | 11,677 | ― | |
| 6月末日 | 609,646,881 | ― | 12,005 | ― | |
| 7月末日 | 640,501,106 | ― | 12,596 | ― | |
| 8月末日 | 649,580,403 | ― | 13,086 | ― | |
| 9月末日 | 671,621,920 | ― | 13,126 | ― | |
| 10月末日 | 697,461,387 | ― | 13,440 | ― | |
| 11月末日 | 744,151,623 | ― | 13,893 | ― | |
| 12月末日 | 729,617,177 | ― | 13,890 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 725,821,925 | ― | 13,699 | ― | |
| 2月末日 | 737,109,099 | ― | 13,937 | ― | |
| 3月末日 | 698,984,569 | ― | 12,903 | ― | |
| 4月末日 | 720,911,129 | ― | 13,160 | ― | |
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