- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2019年3月28日 至 2020年3月27日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54,948,120 | |
| 有価証券売買等損益 | △272,895,580 | |
| 営業収益合計 | △217,947,460 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,342 | |
| 受託者報酬 | 702,720 | |
| 委託者報酬 | 11,486,074 | |
| その他費用 | 928,145 | |
| 営業費用合計 | 13,155,281 | |
| 営業利益 | △231,102,741 | |
| 経常利益 | △231,102,741 | |
| 当期純利益 | △231,102,741 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,595,362 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,595,362 | |
| 分配金 | 39,166,711 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,864,814 | |
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