- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/28-2026/03/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 2024年3月28日 至 2025年3月27日) | 第7期 (自 2025年3月28日 至 2026年3月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,862,537 | 6,152,338 | |
| 有価証券売買等損益 | △33,337,970 | 522,190 | |
| その他収益 | 621,444 | 559,306 | |
| 営業収益合計 | △24,853,989 | 7,233,834 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 360,958 | 299,320 | |
| 委託者報酬 | 5,840,417 | 4,842,873 | |
| その他費用 | 776,798 | 749,341 | |
| 営業費用合計 | 6,978,173 | 5,891,534 | |
| 営業利益 | △31,832,162 | 1,342,300 | |
| 経常利益 | △31,832,162 | 1,342,300 | |
| 当期純利益 | △31,832,162 | 1,342,300 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △37,739,065 | △64,595,802 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,348,219 | 12,619,719 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,348,219 | 12,619,719 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 1,372,794 | 705,168 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,595,802 | △51,338,951 | |
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