有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 2022年3月29日 至 2023年3月27日) | 第5期 (自 2023年3月28日 至 2024年3月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,708,426 | 8,916,544 | |
| 有価証券売買等損益 | △23,327,020 | 27,393,740 | |
| その他収益 | 831,379 | 685,969 | |
| 営業収益合計 | △12,787,215 | 36,996,253 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,186 | 7,339 | |
| 受託者報酬 | 442,359 | 400,886 | |
| 委託者報酬 | 7,157,290 | 6,485,994 | |
| その他費用 | 782,646 | 785,303 | |
| 営業費用合計 | 8,389,481 | 7,679,522 | |
| 営業利益 | △21,176,696 | 29,316,731 | |
| 経常利益 | △21,176,696 | 29,316,731 | |
| 当期純利益 | △21,176,696 | 29,316,731 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △61,138,390 | △71,266,238 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,944,729 | 5,937,806 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,944,729 | 5,937,806 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 1,895,881 | 1,727,364 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,266,238 | △37,739,065 | |
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