- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2019年3月28日 至 2020年3月27日) | 第2期 (自 2020年3月28日 至 2021年3月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 54,948,120 | 17,107,234 | |
| 有価証券売買等損益 | △272,895,580 | 366,778,000 | |
| その他収益 | - | 994,462 | |
| 営業収益合計 | △217,947,460 | 384,879,696 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38,342 | 11,647 | |
| 受託者報酬 | 702,720 | 634,712 | |
| 委託者報酬 | 11,486,074 | 10,269,681 | |
| その他費用 | 928,145 | 978,512 | |
| 営業費用合計 | 13,155,281 | 11,894,552 | |
| 営業利益 | △231,102,741 | 372,985,144 | |
| 経常利益 | △231,102,741 | 372,985,144 | |
| 当期純利益 | △231,102,741 | 372,985,144 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △276,864,814 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,595,362 | 8,344,463 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,595,362 | 8,344,463 | |
| 分配金 | 39,166,711 | 5,906,998 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,864,814 | 81,868,869 | |
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