有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 2020年3月28日 至 2021年3月29日) | 第3期 (自 2021年3月30日 至 2022年3月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,107,234 | 11,080,955 | |
| 有価証券売買等損益 | 366,778,000 | △135,160,870 | |
| その他収益 | 994,462 | 985,556 | |
| 営業収益合計 | 384,879,696 | △123,094,359 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,647 | 9,683 | |
| 受託者報酬 | 634,712 | 536,021 | |
| 委託者報酬 | 10,269,681 | 8,672,714 | |
| その他費用 | 978,512 | 958,817 | |
| 営業費用合計 | 11,894,552 | 10,177,235 | |
| 営業利益 | 372,985,144 | △133,271,594 | |
| 経常利益 | 372,985,144 | △133,271,594 | |
| 当期純利益 | 372,985,144 | △133,271,594 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △276,864,814 | 81,868,869 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,344,463 | 8,209,540 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,344,463 | 8,209,540 | |
| 分配金 | 5,906,998 | 1,526,125 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,868,869 | △61,138,390 | |
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