純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2022/04/26 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,505,040,418,767
追加型株式投資信託	819	14,967,787,537,119
単位型公社債投資信託	28	58,476,673,942
単位型株式投資信託	222	1,313,238,712,484
合計	1,095	17,844,543,342,312

2022/04/26 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>当ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率0.88%(税抜0.80%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2022/04/26 9:05

#4 分配方針（連結）

2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.上記b.の各号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
d.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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#5 投資リスク（連結）

・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(ヌ)当ファンドはベンチマークを採用しておりますが、ベンチマークは市場の構造変化等の影響により今後見直す場合があります。また、当ファンドの運用成果は、ベンチマークを上回ることも下回ることもあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保証するものではありません。

2022/04/26 9:05

#6 投資制限（連結）

e.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
f.公社債の借入れの指図および範囲

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#7 投資対象（連結）

指定投資信託証券の概要

ファンド名	ブランドエクイティ マザーファンド
投資態度	①わが国の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組入れ、積極運用を行います。②銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案します。ブランド力の価値判断はファンドマネージャーが行います。商品・サービス市場での評価や財務分析をもとに、経営姿勢、長期的な企業収益の見通し等から導かれるブランド力に対する将来的な評価も考慮します。運用に際しては、業種、時価総額にも留意し分散投資を行います。③株式の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、投資環境の中長期的な変化に対しては弾力的に対処します。④株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
主な投資制限	・株式への投資割合には制限を設けません。・純資産総額の20%を上限として、外貨建資産に投資する場合があります。・1発行体等あたりの株式等、債券等およびデリバティブ等の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
信託設定日	2002年3月25日

ファンド名	Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)	One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
投資態度	①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資します。②株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。④非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
主な投資制限	・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。・株式への実質投資割合には、制限を設けません。・外貨建資産への投資は行いません。・マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
	・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。	・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
	・1発行体等あたりの株式等、債券等およびデリバティブ等の信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
信託設定日	2019年1月21日
申込手数料	ありません。
信託報酬	各ファンドの純資産総額に対して、年率0.04%(税抜)

※上記概要は2022年4月26日時点のものであり、今後変更される場合があります。

2022/04/26 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,986,212	0.47
純資産総額		1,059,512,343	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2022/04/26 9:05

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 846,763	△ 846,763	△ 846,763
当期変動額合計	△ 846,763	△ 846,763	2,878,247
当期末残高	△ 7	△ 7	71,227,333

第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/04/26 9:05

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第35期(2020年3月31日現在)	第36期(2021年3月31日現在)
負債合計	8,278,713千円	5,570,814千円
純資産	86,327,023千円	79,038,188千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2022/04/26 9:05

#12 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第2期2021年1月26日現在	第3期2022年1月26日現在
1口当たり純資産額	1.4946円	1.4774円
(1万口当たり純資産額)	(14,946円)	(14,774円)

2022/04/26 9:05

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2022/04/26 9:05

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2022年1月31日現在
Ⅱ 負債総額	1,375,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,059,512,343円
Ⅳ 発行済数量	719,293,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4730円

(参考)

2022/04/26 9:05

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,339,526		31,404,777
(純資産の部)
株主資本

2022/04/26 9:05

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2022/04/26 9:05

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	98,325,494
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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