有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,060,887,650円
Ⅱ 負債総額	1,375,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,059,512,343円
Ⅳ 発行済数量	719,293,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4730円

(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,085,641,750円
Ⅱ 負債総額	96,975,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,988,666,243円
Ⅳ 発行済数量	2,661,249,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0018円

Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	211,510,332円
Ⅱ 負債総額	22,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,487,461円
Ⅳ 発行済数量	115,380,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8330円

One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	211,284,347円
Ⅱ 負債総額	23,074円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,261,273円
Ⅳ 発行済数量	164,123,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2872円

One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	105,619,414円
Ⅱ 負債総額	11,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,608,146円
Ⅳ 発行済数量	80,447,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3128円