有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月18日-令和2年1月27日)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	243,521,180円
Ⅱ 負債総額	23,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,497,227円
Ⅳ 発行済数量	219,645,598口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1086円

(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,167,638,684円
Ⅱ 負債総額	128,818,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,038,819,946円
Ⅳ 発行済数量	3,237,539,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1741円

(参考)
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	48,968,646円
Ⅱ 負債総額	4,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,964,119円
Ⅳ 発行済数量	40,389,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2123円

(参考)
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	49,076,445円
Ⅱ 負債総額	6,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,069,648円
Ⅳ 発行済数量	46,829,414口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0478円

(参考)
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,418,826円
Ⅱ 負債総額	2,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,416,427円
Ⅳ 発行済数量	21,067,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1590円