有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,654,553,198円
Ⅱ 負債総額	253,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,654,299,789円
Ⅳ 発行済数量	1,245,348,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1314円

(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,937,839,787円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,937,839,787円
Ⅳ 発行済数量	1,996,910,381口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9751円

One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	929,177,625円
Ⅱ 負債総額	112,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	929,065,457円
Ⅳ 発行済数量	388,523,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3913円

One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	132,368,005円
Ⅱ 負債総額	15,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,352,186円
Ⅳ 発行済数量	106,599,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2416円

One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,325,905,597円
Ⅱ 負債総額	160,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,325,745,288円
Ⅳ 発行済数量	1,261,767,434口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0507円