有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,196,623,103円
Ⅱ 負債総額	8,076,663円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,188,546,440円
Ⅳ 発行済数量	1,165,981,893口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8770円

(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,154,747,739円
Ⅱ 負債総額	35,960,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,118,787,739円
Ⅳ 発行済数量	2,260,837,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5911円

Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	767,087,645円
Ⅱ 負債総額	91,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,996,602円
Ⅳ 発行済数量	322,398,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3790円

One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	883,802,526円
Ⅱ 負債総額	104,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,697,981円
Ⅳ 発行済数量	426,157,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0736円

One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	109,502,991円
Ⅱ 負債総額	12,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,490,018円
Ⅳ 発行済数量	79,193,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3826円