有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,415,472,371円
Ⅱ 負債総額	1,122,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,350,300円
Ⅳ 発行済数量	981,612,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4408円

(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,743,342,971円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,743,342,971円
Ⅳ 発行済数量	2,538,923,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6560円

Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	491,909,672円
Ⅱ 負債総額	60,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,848,775円
Ⅳ 発行済数量	259,605,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8946円

One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	561,194,815円
Ⅱ 負債総額	70,353円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,124,462円
Ⅳ 発行済数量	388,573,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4441円

One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	70,488,227円
Ⅱ 負債総額	8,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,479,606円
Ⅳ 発行済数量	50,686,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3905円