有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	419,450,950円
Ⅱ 負債総額	2,332,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,118,484円
Ⅳ 発行済数量	288,090,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4479円

(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,312,704,882円
Ⅱ 負債総額	69,372,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,243,332,549円
Ⅳ 発行済数量	2,740,346,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0081円

Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	82,584,191円
Ⅱ 負債総額	710,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,873,968円
Ⅳ 発行済数量	47,192,678口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7349円

One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	82,926,673円
Ⅱ 負債総額	150,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,776,451円
Ⅳ 発行済数量	76,987,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0752円

One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	41,833,516円
Ⅱ 負債総額	305,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,528,490円
Ⅳ 発行済数量	29,030,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4305円