有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,602,696,057円
Ⅱ 負債総額	9,197,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,593,499,017円
Ⅳ 発行済数量	1,235,649,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9082円

(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,209,315,399円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,209,315,399円
Ⅳ 発行済数量	1,837,079,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0130円

One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,287,748,893円
Ⅱ 負債総額	157,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,287,591,824円
Ⅳ 発行済数量	371,830,931口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4628円

One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	175,557,420円
Ⅱ 負債総額	21,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,535,575円
Ⅳ 発行済数量	116,347,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5087円

One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,774,014,383円
Ⅱ 負債総額	220,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,773,793,909円
Ⅳ 発行済数量	1,236,029,857口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4351円