有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		518,911,052	48.98
	内 日本	518,911,052	48.98
親投資信託受益証券		535,615,079	50.55
	内 日本	535,615,079	50.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,986,212	0.47
純資産総額		1,059,512,343	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,739,009,500	96.87
	内 日本	7,739,009,500	96.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		249,656,743	3.13
純資産総額		7,988,666,243	100.00

その他資産の投資状況

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		189,850,000	2.38
	内 日本	189,850,000	2.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		210,861,402	99.70
	内 日本	210,861,402	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		626,059	0.30
純資産総額		211,487,461	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		210,626,682	99.70
	内 日本	210,626,682	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		634,591	0.30
純資産総額		211,261,273	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		104,582,449	99.03
	内 日本	104,582,449	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,025,697	0.97
純資産総額		105,608,146	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。