有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,126,508,648	79.65
	内 日本	1,126,508,648	79.65
親投資信託受益証券		280,782,792	19.85
	内 日本	280,782,792	19.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,058,860	0.50
純資産総額		1,414,350,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,269,279,400	92.97
	内 日本	6,269,279,400	92.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		474,063,571	7.03
純資産総額		6,743,342,971	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		490,372,329	99.70
	内 日本	490,372,329	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,476,446	0.30
純資産総額		491,848,775	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		559,416,347	99.70
	内 日本	559,416,347	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,708,115	0.30
純資産総額		561,124,462	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		69,803,352	99.04
	内 日本	69,803,352	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		676,254	0.96
純資産総額		70,479,606	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。