有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月18日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		121,597,105	49.94
	内 日本	121,597,105	49.94
親投資信託受益証券		120,227,125	49.38
	内 日本	120,227,125	49.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,672,997	0.69
純資産総額		243,497,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,912,663,000	98.21
	内 日本	6,912,663,000	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,156,946	1.79
純資産総額		7,038,819,946	100.00

その他資産の投資状況

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		83,950,000	1.19
	内 日本	83,950,000	1.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		48,818,640	99.70
	内 日本	48,818,640	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,479	0.30
純資産総額		48,964,119	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		48,925,531	99.71
	内 日本	48,925,531	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,117	0.29
純資産総額		49,069,648	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,176,600	99.02
	内 日本	24,176,600	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		239,827	0.98
純資産総額		24,416,427	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。