有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,375,762,897	89.51
	内 日本	2,375,762,897	89.51
親投資信託受益証券		265,182,442	9.99
	内 日本	265,182,442	9.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,354,450	0.50
純資産総額		2,654,299,789	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,520,450,270	94.74
	内 日本	7,520,450,270	94.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		417,389,517	5.26
純資産総額		7,937,839,787	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		926,280,495	99.70
	内 日本	926,280,495	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,784,962	0.30
純資産総額		929,065,457	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		131,026,007	99.00
	内 日本	131,026,007	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,326,179	1.00
純資産総額		132,352,186	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,324,758,945	99.93
	内 日本	1,324,758,945	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		986,343	0.07
純資産総額		1,325,745,288	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。