有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,740,631,463	79.53
	内 日本	1,740,631,463	79.53
親投資信託受益証券		439,320,946	20.07
	内 日本	439,320,946	20.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,594,031	0.39
純資産総額		2,188,546,440	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,970,588,380	98.17
	内 日本	7,970,588,380	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,199,359	1.83
純資産総額		8,118,787,739	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		764,711,284	99.70
	内 日本	764,711,284	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,285,318	0.30
純資産総額		766,996,602	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		881,300,964	99.73
	内 日本	881,300,964	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,397,017	0.27
純資産総額		883,697,981	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		108,392,153	99.00
	内 日本	108,392,153	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,097,865	1.00
純資産総額		109,490,018	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。