半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		178,590,177	50.28
	内 日本	178,590,177	50.28
親投資信託受益証券		174,143,848	49.03
	内 日本	174,143,848	49.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,454,800	0.69
純資産総額		355,188,825	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,769,335,000	97.12
	内 日本	6,769,335,000	97.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,488,981	2.88
純資産総額		6,969,823,981	100.00

その他資産の投資状況

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		149,650,000	2.15
	内 日本	149,650,000	2.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		70,095,269	99.69
	内 日本	70,095,269	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,323	0.31
純資産総額		70,315,592	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		68,772,025	99.68
	内 日本	68,772,025	99.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		219,168	0.32
純資産総額		68,991,193	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,458,981	98.99
	内 日本	34,458,981	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		352,411	1.01
純資産総額		34,811,392	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。