有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	178,431,301	2.9740	3.0018	-	50.55
	日本			530,655,570	535,615,079	-
2	One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	164,123,282	1.2806	1.2795	-	19.82
	日本			210,192,687	209,995,739	-
3	Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	115,380,631	1.8234	1.7925	-	19.52
	日本			210,386,951	206,819,781	-
4	One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	80,447,193	1.3167	1.2691	-	9.64
	日本			105,928,447	102,095,532	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	48.98
親投資信託受益証券	50.55
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	レーザーテック	株式	15,000	16,556.98	25,075.00	-	4.71
	日本	電気機器		248,354,721	376,125,000	-
2	東京エレクトロン	株式	6,700	46,139.13	54,730.00	-	4.59
	日本	電気機器		309,132,216	366,691,000	-
3	恵和	株式	66,400	5,211.29	5,360.00	-	4.46
	日本	化学		346,029,673	355,904,000	-
4	キーエンス	株式	5,000	51,286.71	58,230.00	-	3.64
	日本	電気機器		256,433,557	291,150,000	-
5	太陽誘電	株式	49,800	5,289.49	5,480.00	-	3.42
	日本	電気機器		263,416,698	272,904,000	-
6	湖北工業	株式	38,200	7,442.90	7,040.00	-	3.37
	日本	電気機器		284,319,112	268,928,000	-
7	ローツェ	株式	24,900	7,814.80	10,570.00	-	3.29
	日本	機械		194,588,581	263,193,000	-
8	信越化学工業	株式	13,300	18,178.70	19,040.00	-	3.17
	日本	化学		241,776,733	253,232,000	-
9	イビデン	株式	39,900	5,528.10	6,300.00	-	3.15
	日本	電気機器		220,571,396	251,370,000	-
10	新光電気工業	株式	48,200	3,988.41	5,200.00	-	3.14
	日本	電気機器		192,241,446	250,640,000	-
11	プレミアグループ	株式	66,400	2,562.05	3,610.00	-	3.00
	日本	その他金融業		170,120,628	239,704,000	-
12	ミネベアミツミ	株式	83,000	2,807.00	2,779.00	-	2.89
	日本	電気機器		232,981,463	230,657,000	-
13	フジミインコーポレーテッド	株式	33,200	4,918.32	6,870.00	-	2.86
	日本	ガラス・土石製品		163,288,403	228,084,000	-
14	村田製作所	株式	26,600	8,798.94	8,539.00	-	2.84
	日本	電気機器		234,052,003	227,137,400	-
15	前田工繊	株式	66,400	3,452.33	3,405.00	-	2.83
	日本	その他製品		229,235,049	226,092,000	-
16	SMC	株式	3,400	63,268.54	63,390.00	-	2.70
	日本	機械		215,113,044	215,526,000	-
17	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	83,000	2,217.14	2,512.00	-	2.61
	日本	卸売業		184,023,435	208,496,000	-
18	CKD	株式	99,600	2,219.75	2,089.00	-	2.60
	日本	機械		221,087,551	208,064,400	-
19	アドバンテスト	株式	21,600	9,141.83	9,570.00	-	2.59
	日本	電気機器		197,463,587	206,712,000	-
20	ルネサスエレクトロニクス	株式	149,400	1,455.22	1,298.00	-	2.43
	日本	電気機器		217,410,174	193,921,200	-
21	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	83,000	1,454.19	2,328.00	-	2.42
	日本	電気機器		120,698,469	193,224,000	-
22	インターアクション	株式	99,600	2,365.54	1,926.00	-	2.40
	日本	精密機器		235,608,200	191,829,600	-
23	SCREENホールディングス	株式	16,600	11,076.57	11,290.00	-	2.35
	日本	電気機器		183,871,153	187,414,000	-
24	リクルートホールディングス	株式	33,200	5,407.22	5,595.00	-	2.33
	日本	サービス業		179,519,734	185,754,000	-
25	ギグワークス	株式	448,200	716.60	398.00	-	2.23
	日本	サービス業		321,181,225	178,383,600	-
26	ラクーンホールディングス	株式	149,400	1,879.89	1,194.00	-	2.23
	日本	情報・通信業		280,856,518	178,383,600	-
27	アルバック	株式	29,900	5,299.12	5,760.00	-	2.16
	日本	電気機器		158,443,743	172,224,000	-
28	日本電子	株式	26,600	4,534.93	6,150.00	-	2.05
	日本	電気機器		120,629,179	163,590,000	-
29	カチタス	株式	43,200	3,362.01	3,460.00	-	1.87
	日本	不動産業		145,239,007	149,472,000	-
30	HOYA	株式	10,000	13,119.26	14,755.00	-	1.85
	日本	精密機器		131,192,608	147,550,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.87
合計	96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	46.92
機械		11.97
化学		8.80
情報・通信業		5.34
サービス業		4.56
精密機器		4.25
その他金融業		3.00
ガラス・土石製品		2.86
不動産業		2.85
その他製品		2.83
卸売業		2.61
パルプ・紙		0.89
合計		96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	31,035,958	7.3249	6.7941	-	99.70
	日本			227,337,284	210,861,402	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	55,549,406	3.8648	3.7917	-	99.70
	日本			214,692,009	210,626,682	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	23,650,486	5.2635	4.4220	-	99.03
	日本			124,486,116	104,582,449	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。