有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月18日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	55,299,722	2.2592	2.1741	-	49.38
	日本			124,937,933	120,227,125	-
2	One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	46,829,414	1.0822	1.0421	-	20.04
	日本			50,683,143	48,800,932	-
3	Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	40,389,632	1.2624	1.2037	-	19.97
	日本			50,988,015	48,617,000	-
4	One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	21,067,503	1.2080	1.1477	-	9.93
	日本			25,450,373	24,179,173	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.94
親投資信託受益証券	49.38
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	22,500	5,943.19	7,718.00	-	2.47
	日本	電気機器		133,721,872	173,655,000	-
2	レーザーテック	株式	30,000	2,176.84	5,510.00	-	2.35
	日本	電気機器		65,305,287	165,300,000	-
3	トリケミカル研究所	株式	15,000	5,132.21	10,630.00	-	2.27
	日本	化学		76,983,193	159,450,000	-
4	SMC	株式	3,000	38,360.04	48,230.00	-	2.06
	日本	機械		115,080,145	144,690,000	-
5	シグマクシス	株式	69,000	1,330.55	1,975.00	-	1.94
	日本	サービス業		91,808,064	136,275,000	-
6	キーエンス	株式	3,600	34,975.00	37,370.00	-	1.91
	日本	電気機器		125,910,000	134,532,000	-
7	村田製作所	株式	21,000	4,742.18	6,328.00	-	1.89
	日本	電気機器		99,585,892	132,888,000	-
8	インターアクション	株式	45,000	1,840.52	2,601.00	-	1.66
	日本	精密機器		82,823,779	117,045,000	-
9	信越化学工業	株式	9,000	9,500.41	12,715.00	-	1.63
	日本	化学		85,503,752	114,435,000	-
10	東京エレクトロン	株式	4,500	16,804.03	24,500.00	-	1.57
	日本	電気機器		75,618,148	110,250,000	-
11	オプティム	株式	27,000	3,477.18	4,040.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		93,883,876	109,080,000	-
12	Ubicomホールディングス	株式	81,000	1,483.90	1,336.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		120,196,468	108,216,000	-
13	CKD	株式	60,000	1,025.92	1,796.00	-	1.53
	日本	機械		61,555,337	107,760,000	-
14	TDK	株式	9,000	8,056.33	11,870.00	-	1.52
	日本	電気機器		72,507,054	106,830,000	-
15	アドバンテスト	株式	18,000	2,680.27	5,870.00	-	1.50
	日本	電気機器		48,245,034	105,660,000	-
16	オルガノ	株式	15,000	5,086.98	6,930.00	-	1.48
	日本	機械		76,304,807	103,950,000	-
17	中外製薬	株式	9,000	7,319.22	11,265.00	-	1.44
	日本	医薬品		65,873,065	101,385,000	-
18	ギグワークス	株式	54,000	1,450.21	1,827.00	-	1.40
	日本	サービス業		78,311,514	98,658,000	-
19	太陽誘電	株式	30,000	1,939.10	3,250.00	-	1.39
	日本	電気機器		58,173,002	97,500,000	-
20	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	75,000	1,222.56	1,271.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		91,692,709	95,325,000	-
21	前田工繊	株式	45,000	1,633.25	2,117.00	-	1.35
	日本	その他製品		73,496,573	95,265,000	-
22	カチタス	株式	21,000	3,781.95	4,460.00	-	1.33
	日本	不動産業		79,421,051	93,660,000	-
23	リクルートホールディングス	株式	21,000	3,270.47	4,304.00	-	1.28
	日本	サービス業		68,679,870	90,384,000	-
24	ジャパンマテリアル	株式	54,000	1,373.07	1,639.00	-	1.26
	日本	サービス業		74,146,080	88,506,000	-
25	SCREENホールディングス	株式	15,000	5,904.20	5,880.00	-	1.25
	日本	電気機器		88,563,120	88,200,000	-
26	ローツェ	株式	21,000	2,292.99	4,135.00	-	1.23
	日本	機械		48,152,880	86,835,000	-
27	ミネベアミツミ	株式	39,000	1,887.33	2,186.00	-	1.21
	日本	電気機器		73,605,987	85,254,000	-
28	ストライク	株式	18,000	2,082.05	4,720.00	-	1.21
	日本	サービス業		37,476,967	84,960,000	-
29	SUMCO	株式	48,000	1,317.97	1,740.00	-	1.19
	日本	金属製品		63,262,990	83,520,000	-
30	RIZAPグループ	株式	330,000	273.70	253.00	-	1.19
	日本	サービス業		90,323,289	83,490,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.21
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	29.40
サービス業		18.64
機械		13.93
情報・通信業		9.19
化学		7.09
精密機器		5.23
卸売業		2.91
不動産業		2.69
医薬品		1.44
その他金融業		1.42
その他製品		1.35
小売業		1.24
金属製品		1.19
ガラス・土石製品		1.04
パルプ・紙		0.99
証券、商品先物取引業		0.44
合計		98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	10,784,360	4.4000	4.5268	-	99.70
	日本			47,452,260	48,818,640	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	15,726,120	3.0409	3.1111	-	99.71
	日本			47,822,426	48,925,531	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	6,094,890	3.9394	3.9667	-	99.02
	日本			24,010,627	24,176,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。