有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	388,573,011	1.4475	1.4499	-	39.83
	日本			562,461,053	563,392,008	-
2	Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	259,605,591	1.8971	1.8974	-	34.83
	日本			492,523,442	492,575,648	-
3	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	105,716,413	2.6648	2.6560	-	19.85
	日本			281,720,778	280,782,792	-
4	One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	50,686,924	1.3975	1.3917	-	4.99
	日本			70,840,044	70,540,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.65
親投資信託受益証券	19.85
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	31,100	9,779.64	11,580.00	-	5.34
	日本	電気機器		304,147,073	360,138,000	-
2	キーエンス	株式	5,200	56,433.35	59,280.00	-	4.57
	日本	電気機器		293,453,431	308,256,000	-
3	トヨタ自動車	株式	145,600	1,990.61	1,896.50	-	4.09
	日本	輸送用機器		289,833,256	276,130,400	-
4	日立製作所	株式	36,200	6,440.53	6,782.00	-	3.64
	日本	電気機器		233,147,434	245,508,400	-
5	リクルートホールディングス	株式	50,900	4,539.37	4,144.00	-	3.13
	日本	サービス業		231,054,410	210,929,600	-
6	任天堂	株式	34,700	6,026.22	5,625.00	-	2.89
	日本	その他製品		209,109,859	195,187,500	-
7	東京海上ホールディングス	株式	66,600	2,624.53	2,714.00	-	2.68
	日本	保険業		174,793,853	180,752,400	-
8	東京エレクトロン	株式	4,000	62,959.47	45,170.00	-	2.68
	日本	電気機器		251,837,895	180,680,000	-
9	第一三共	株式	43,300	4,221.73	4,064.00	-	2.61
	日本	医薬品		182,801,058	175,971,200	-
10	味の素	株式	34,300	4,028.17	4,273.00	-	2.17
	日本	食料品		138,166,354	146,563,900	-
11	ファナック	株式	6,000	20,446.81	22,905.00	-	2.04
	日本	電気機器		122,680,911	137,430,000	-
12	東京瓦斯	株式	50,300	2,544.43	2,719.00	-	2.03
	日本	電気・ガス業		127,984,892	136,765,700	-
13	日本電信電話	株式	34,500	3,899.91	3,892.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		134,546,909	134,274,000	-
14	キリンホールディングス	株式	65,000	2,200.94	1,999.00	-	1.93
	日本	食料品		143,061,101	129,935,000	-
15	SMC	株式	1,900	71,010.00	65,350.00	-	1.84
	日本	機械		134,919,000	124,165,000	-
16	デンソー	株式	17,700	7,218.58	6,972.00	-	1.83
	日本	輸送用機器		127,768,927	123,404,400	-
17	ギグワークス	株式	396,600	456.23	296.00	-	1.74
	日本	サービス業		180,942,852	117,393,600	-
18	野村総合研究所	株式	37,100	3,532.32	3,100.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		131,049,115	115,010,000	-
19	HOYA	株式	7,800	14,047.56	14,200.00	-	1.64
	日本	精密機器		109,571,032	110,760,000	-
20	ダイキン工業	株式	4,900	22,467.24	22,470.00	-	1.63
	日本	機械		110,089,496	110,103,000	-
21	ファーストリテイリング	株式	1,400	81,677.75	78,420.00	-	1.63
	日本	小売業		114,348,852	109,788,000	-
22	レーザーテック	株式	4,300	20,565.00	25,530.00	-	1.63
	日本	電気機器		88,429,500	109,779,000	-
23	オリエンタルランド	株式	5,000	19,748.22	21,580.00	-	1.60
	日本	サービス業		98,741,120	107,900,000	-
24	伊藤忠商事	株式	25,500	3,722.17	4,183.00	-	1.58
	日本	卸売業		94,915,527	106,666,500	-
25	エムスリー	株式	29,400	4,437.73	3,507.00	-	1.53
	日本	サービス業		130,469,315	103,105,800	-
26	村田製作所	株式	13,700	8,316.73	7,394.00	-	1.50
	日本	電気機器		113,939,219	101,297,800	-
27	信越化学工業	株式	5,300	16,879.91	19,075.00	-	1.50
	日本	化学		89,463,564	101,097,500	-
28	ダイフク	株式	12,500	6,814.23	7,090.00	-	1.31
	日本	機械		85,177,913	88,625,000	-
29	Zホールディングス	株式	233,200	388.13	371.50	-	1.28
	日本	情報・通信業		90,513,235	86,633,800	-
30	丸紅	株式	53,200	1,338.49	1,586.50	-	1.25
	日本	卸売業		71,208,011	84,401,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.97
合計	92.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.24
サービス業		9.32
食料品		8.00
情報・通信業		7.40
輸送用機器		6.95
機械		5.94
医薬品		5.00
その他製品		4.24
化学		3.61
卸売業		3.60
小売業		3.14
保険業		2.68
精密機器		2.56
電気・ガス業		2.03
建設業		1.50
空運業		1.24
証券、商品先物取引業		1.07
不動産業		0.88
非鉄金属		0.60
合計		92.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	70,234,797	6.8845	6.9819	-	99.70
	日本			483,538,483	490,372,329	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	132,302,899	3.9636	4.2283	-	99.70
	日本			524,399,001	559,416,347	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	14,955,511	4.3812	4.6674	-	99.04
	日本			65,523,894	69,803,352	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。