有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	68,284,016	3.1401	3.0081	-	49.24
	日本			214,419,289	205,405,148	-
2	One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	76,987,031	1.1097	1.0904	-	20.13
	日本			85,432,509	83,946,658	-
3	Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	47,192,678	1.8082	1.7629	-	19.95
	日本			85,338,519	83,195,972	-
4	One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	29,030,562	1.4760	1.4509	-	10.10
	日本			42,852,012	42,120,442	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.17
親投資信託受益証券	49.24
合計	99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	4,500	32,390.00	56,140.00	-	3.06
	日本	電気機器		145,755,000	252,630,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	30,000	5,960.73	8,108.00	-	2.95
	日本	情報・通信業		178,822,039	243,240,000	-
3	信越化学工業	株式	12,000	10,820.59	18,175.00	-	2.65
	日本	化学		129,847,145	218,100,000	-
4	村田製作所	株式	21,000	5,227.00	10,055.00	-	2.56
	日本	電気機器		109,767,000	211,155,000	-
5	ソニー	株式	21,000	8,233.67	10,050.00	-	2.56
	日本	電気機器		172,907,119	211,050,000	-
6	レーザーテック	株式	15,000	5,696.16	14,050.00	-	2.56
	日本	電気機器		85,442,433	210,750,000	-
7	トリケミカル研究所	株式	48,000	1,917.50	4,320.00	-	2.52
	日本	化学		92,040,000	207,360,000	-
8	SMC	株式	3,000	42,640.00	63,360.00	-	2.31
	日本	機械		127,920,000	190,080,000	-
9	ローツェ	株式	24,000	3,610.91	7,750.00	-	2.26
	日本	機械		86,661,915	186,000,000	-
10	太陽誘電	株式	30,000	2,775.00	6,140.00	-	2.23
	日本	電気機器		83,250,000	184,200,000	-
11	東京エレクトロン	株式	4,500	20,195.00	39,810.00	-	2.17
	日本	電気機器		90,877,500	179,145,000	-
12	CKD	株式	75,000	1,380.54	2,375.00	-	2.16
	日本	機械		103,541,010	178,125,000	-
13	ディスコ	株式	4,500	24,215.95	34,050.00	-	1.86
	日本	機械		108,971,784	153,225,000	-
14	TDK	株式	9,000	8,250.00	16,880.00	-	1.84
	日本	電気機器		74,250,000	151,920,000	-
15	アドバンテスト	株式	18,000	4,449.95	8,290.00	-	1.81
	日本	電気機器		80,099,175	149,220,000	-
16	オルガノ	株式	21,000	5,806.67	6,950.00	-	1.77
	日本	機械		121,940,137	145,950,000	-
17	イビデン	株式	30,000	2,389.71	4,860.00	-	1.77
	日本	電気機器		71,691,322	145,800,000	-
18	HOYA	株式	10,500	12,785.01	13,395.00	-	1.71
	日本	精密機器		134,242,649	140,647,500	-
19	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	60,000	1,938.58	2,196.00	-	1.60
	日本	卸売業		116,315,180	131,760,000	-
20	ダイフク	株式	10,500	6,050.00	11,930.00	-	1.52
	日本	機械		63,525,000	125,265,000	-
21	三菱瓦斯化学	株式	48,000	1,271.97	2,390.00	-	1.39
	日本	化学		61,054,878	114,720,000	-
22	安川電機	株式	21,000	3,186.82	5,360.00	-	1.37
	日本	電気機器		66,923,279	112,560,000	-
23	平田機工	株式	13,500	8,182.30	8,280.00	-	1.36
	日本	機械		110,461,118	111,780,000	-
24	プレミアグループ	株式	45,000	1,431.30	2,386.00	-	1.30
	日本	その他金融業		64,408,570	107,370,000	-
25	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	75,000	1,364.44	1,425.00	-	1.30
	日本	電気機器		102,333,118	106,875,000	-
26	東京応化工業	株式	15,000	4,531.55	7,050.00	-	1.28
	日本	化学		67,973,315	105,750,000	-
27	ミネベアミツミ	株式	45,000	1,633.48	2,319.00	-	1.27
	日本	電気機器		73,506,764	104,355,000	-
28	日本電産	株式	7,500	5,150.00	13,850.00	-	1.26
	日本	電気機器		38,625,000	103,875,000	-
29	日本電子	株式	24,000	2,310.80	4,270.00	-	1.24
	日本	電気機器		55,459,346	102,480,000	-
30	KADOKAWA	株式	30,000	1,328.56	3,400.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		39,857,077	102,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.31
合計	93.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	33.26
機械		17.91
化学		10.08
情報・通信業		8.74
サービス業		5.92
精密機器		4.21
卸売業		2.91
その他金融業		2.32
ガラス・土石製品		2.25
不動産業		2.14
電気・ガス業		1.02
医薬品		1.00
その他製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.66
パルプ・紙		0.05
空運業		0.03
小売業		0.02
合計		93.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	12,670,765	6.0579	6.4417	-	99.69
	日本			76,758,729	81,621,266	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	26,080,795	2.9394	3.1642	-	99.70
	日本			76,663,574	82,524,851	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	8,476,260	4.6210	4.8494	-	98.98
	日本			39,169,200	41,104,775	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。