有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	1,236,029,857	1.4609	1.4291	-	49.16
	日本			1,805,826,246	1,766,410,268	-
2	One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	371,830,931	3.5275	3.4507	-	35.71
	日本			1,311,670,792	1,283,076,993	-
3	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	70,768,681	5.0290	5.0130	-	9.87
	日本			355,898,460	354,763,397	-
4	One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	116,347,762	1.5413	1.5063	-	4.88
	日本			179,327,585	175,254,633	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.74
親投資信託受益証券	9.87
合計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	172,500	2,181.50	2,804.50	-	5.25
	日本	銀行業		376,308,750	483,776,250	-
2	東京エレクトロン	株式	8,500	22,132.01	41,310.00	-	3.81
	日本	電気機器		188,122,147	351,135,000	-
3	日立製作所	株式	60,200	3,742.00	5,361.00	-	3.50
	日本	電気機器		225,268,400	322,732,200	-
4	リクルートホールディングス	株式	35,200	8,213.28	8,100.00	-	3.10
	日本	サービス業		289,107,480	285,120,000	-
5	トヨタ自動車	株式	75,300	2,863.00	3,504.00	-	2.87
	日本	輸送用機器		215,583,900	263,851,200	-
6	ソニーグループ	株式	74,900	2,988.61	3,454.00	-	2.81
	日本	電気機器		223,847,398	258,704,600	-
7	ソフトバンクグループ	株式	54,900	2,049.75	4,253.00	-	2.54
	日本	情報・通信業		112,531,275	233,489,700	-
8	味の素	株式	61,000	3,048.00	3,520.00	-	2.33
	日本	食料品		185,928,000	214,720,000	-
9	任天堂	株式	17,000	10,690.00	10,055.00	-	1.86
	日本	その他製品		181,730,000	170,935,000	-
10	双日	株式	26,600	3,505.86	5,628.00	-	1.63
	日本	卸売業		93,256,109	149,704,800	-
11	ファーストリテイリング	株式	2,500	45,280.00	58,800.00	-	1.60
	日本	小売業		113,200,000	147,000,000	-
12	HOYA	株式	5,500	17,490.00	25,870.00	-	1.55
	日本	精密機器		96,195,000	142,285,000	-
13	ディスコ	株式	2,100	33,060.00	66,190.00	-	1.51
	日本	機械		69,426,000	138,999,000	-
14	野村ホールディングス	株式	95,900	1,010.90	1,413.00	-	1.47
	日本	証券、商品先物取引業		96,946,212	135,506,700	-
15	大和証券グループ本社	株式	87,000	1,091.25	1,503.50	-	1.42
	日本	証券、商品先物取引業		94,938,782	130,804,500	-
16	丸紅	株式	25,100	2,650.22	5,115.00	-	1.39
	日本	卸売業		66,520,601	128,386,500	-
17	豊田通商	株式	22,400	2,552.37	5,606.00	-	1.36
	日本	卸売業		57,173,205	125,574,400	-
18	三井住友トラストグループ	株式	24,500	4,058.11	5,118.00	-	1.36
	日本	銀行業		99,423,706	125,391,000	-
19	三井物産	株式	24,800	3,035.68	5,035.00	-	1.36
	日本	卸売業		75,285,088	124,868,000	-
20	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	31,100	3,234.68	3,932.00	-	1.33
	日本	保険業		100,598,663	122,285,200	-
21	マクニカホールディングス	株式	44,900	1,914.67	2,648.00	-	1.29
	日本	卸売業		85,968,975	118,895,200	-
22	ファナック	株式	18,700	4,321.00	6,269.00	-	1.27
	日本	電気機器		80,802,700	117,230,300	-
23	野村不動産ホールディングス	株式	110,200	894.04	1,026.00	-	1.23
	日本	不動産業		98,523,842	113,065,200	-
24	小野薬品工業	株式	48,200	1,696.47	2,302.50	-	1.21
	日本	医薬品		81,770,312	110,980,500	-
25	アステラス製薬	株式	51,300	1,466.99	2,144.00	-	1.19
	日本	医薬品		75,256,711	109,987,200	-
26	SMC	株式	1,800	54,035.55	60,150.00	-	1.18
	日本	機械		97,264,004	108,270,000	-
27	東急不動産ホールディングス	株式	73,900	1,023.60	1,426.50	-	1.14
	日本	不動産業		75,644,367	105,418,350	-
28	伊藤忠商事	株式	53,400	1,471.85	1,971.00	-	1.14
	日本	卸売業		78,596,914	105,251,400	-
29	三菱商事	株式	25,400	2,787.85	4,097.00	-	1.13
	日本	卸売業		70,811,450	104,063,800	-
30	信越化学工業	株式	20,200	4,422.03	5,129.00	-	1.13
	日本	化学		89,325,133	103,605,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.35
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.99
卸売業		11.35
情報・通信業		10.51
銀行業		7.99
医薬品		6.60
サービス業		5.87
建設業		5.72
食料品		4.27
不動産業		4.08
機械		3.85
輸送用機器		3.82
証券、商品先物取引業		2.89
保険業		2.84
小売業		2.73
化学		2.73
その他製品		2.28
電気・ガス業		1.67
精密機器		1.55
その他金融業		0.75
鉄鋼		0.72
ガラス・土石製品		0.66
水産・農林業		0.49
合計		99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	126,526,172	8.5359	10.1457	-	99.70
	日本			1,080,025,547	1,283,696,583	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	34,414,185	4.6660	5.0496	-	99.00
	日本			160,577,289	173,777,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	551,310,873	2.8782	3.2150	-	99.93
	日本			1,586,809,393	1,772,464,456	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。