有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	426,157,694	2.0526	2.0446	-	39.81
	日本			874,773,898	871,322,021	-
2	Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	322,398,833	2.3735	2.3572	-	34.72
	日本			765,219,429	759,958,529	-
3	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	122,336,038	3.5116	3.5911	-	20.07
	日本			429,597,312	439,320,946	-
4	One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	79,193,883	1.3885	1.3808	-	5.00
	日本			109,963,540	109,350,913	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.53
親投資信託受益証券	20.07
合計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	30,000	11,652.85	14,695.00	-	5.43
	日本	電気機器		349,585,532	440,850,000	-
2	トヨタ自動車	株式	126,800	1,825.94	3,000.00	-	4.69
	日本	輸送用機器		231,529,716	380,400,000	-
3	日立製作所	株式	32,400	6,869.98	11,675.00	-	4.66
	日本	電気機器		222,587,495	378,270,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	233,200	830.00	1,395.00	-	4.01
	日本	銀行業		193,556,000	325,314,000	-
5	リクルートホールディングス	株式	51,300	3,762.89	5,927.00	-	3.75
	日本	サービス業		193,036,600	304,055,100	-
6	キーエンス	株式	4,200	62,993.27	66,580.00	-	3.44
	日本	電気機器		264,571,767	279,636,000	-
7	東京エレクトロン	株式	9,500	16,578.44	27,865.00	-	3.26
	日本	電気機器		157,495,203	264,717,500	-
8	東京海上ホールディングス	株式	66,600	2,541.00	3,930.00	-	3.22
	日本	保険業		169,230,600	261,738,000	-
9	任天堂	株式	31,000	5,058.00	8,310.00	-	3.17
	日本	その他製品		156,798,000	257,610,000	-
10	味の素	株式	32,400	4,521.42	6,087.00	-	2.43
	日本	食料品		146,494,085	197,218,800	-
11	ディスコ	株式	4,400	14,766.66	40,380.00	-	2.19
	日本	機械		64,973,344	177,672,000	-
12	第一三共	株式	39,200	4,670.00	4,423.00	-	2.14
	日本	医薬品		183,064,000	173,381,600	-
13	野村総合研究所	株式	36,500	2,944.24	4,533.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		107,464,811	165,454,500	-
14	日本電信電話	株式	849,600	158.76	186.30	-	1.95
	日本	情報・通信業		134,882,496	158,280,480	-
15	伊藤忠商事	株式	23,100	4,167.72	6,752.00	-	1.92
	日本	卸売業		96,274,358	155,971,200	-
16	信越化学工業	株式	26,100	4,179.83	5,875.00	-	1.89
	日本	化学		109,093,613	153,337,500	-
17	デンソー	株式	63,900	1,767.00	2,341.00	-	1.84
	日本	輸送用機器		112,911,300	149,589,900	-
18	HOYA	株式	7,700	14,120.00	18,945.00	-	1.80
	日本	精密機器		108,724,000	145,876,500	-
19	村田製作所	株式	48,300	2,642.23	3,015.00	-	1.79
	日本	電気機器		127,620,162	145,624,500	-
20	ファーストリテイリング	株式	3,600	27,370.00	39,740.00	-	1.76
	日本	小売業		98,532,000	143,064,000	-
21	SMC	株式	1,700	68,602.55	82,910.00	-	1.74
	日本	機械		116,624,335	140,947,000	-
22	オリエンタルランド	株式	24,600	4,444.84	5,502.00	-	1.67
	日本	サービス業		109,343,104	135,349,200	-
23	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	43,400	2,335.19	3,041.00	-	1.63
	日本	銀行業		101,347,264	131,979,400	-
24	キリンホールディングス	株式	59,800	2,053.50	2,123.00	-	1.56
	日本	食料品		122,799,300	126,955,400	-
25	大和証券グループ本社	株式	117,400	612.00	1,064.00	-	1.54
	日本	証券、商品先物取引業		71,848,800	124,913,600	-
26	ファナック	株式	30,000	4,669.32	4,117.00	-	1.52
	日本	電気機器		140,079,839	123,510,000	-
27	丸紅	株式	48,000	1,740.56	2,541.50	-	1.50
	日本	卸売業		83,547,265	121,992,000	-
28	ダイフク	株式	41,300	2,421.16	2,938.50	-	1.49
	日本	機械		99,994,215	121,360,050	-
29	ダイキン工業	株式	4,800	23,217.02	23,885.00	-	1.41
	日本	機械		111,441,738	114,648,000	-
30	LINEヤフー	株式	229,700	380.40	462.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		87,377,880	106,121,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.92
情報・通信業		7.59
機械		7.26
輸送用機器		7.00
銀行業		6.64
食料品		6.46
サービス業		6.14
化学		6.11
卸売業		5.22
その他製品		3.68
保険業		3.53
医薬品		3.20
小売業		2.71
精密機器		2.47
建設業		1.85
証券、商品先物取引業		1.54
不動産業		1.10
電気・ガス業		0.91
空運業		0.81
非鉄金属		0.56
ガラス・土石製品		0.48
合計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	87,203,230	7.9933	8.7693	-	99.70
	日本			697,043,872	764,711,284	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	144,984,201	5.4023	6.0786	-	99.73
	日本			783,252,426	881,300,964	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	23,439,182	4.2672	4.6244	-	99.00
	日本			100,020,686	108,392,153	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。