有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	1,261,767,434	1.0443	1.0465	-	49.75
	日本			1,317,781,832	1,320,439,619	-
2	One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	388,523,869	2.3517	2.3747	-	34.76
	日本			913,717,539	922,627,631	-
3	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	66,710,886	3.9360	3.9751	-	9.99
	日本			262,574,398	265,182,442	-
4	One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	106,599,974	1.2421	1.2448	-	5.00
	日本			132,416,719	132,695,647	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.51
親投資信託受益証券	9.99
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	リクルートホールディングス	株式	38,400	6,744.00	10,930.00	-	5.29
	日本	サービス業		258,969,600	419,712,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	197,000	1,596.06	1,978.50	-	4.91
	日本	銀行業		314,424,371	389,764,500	-
3	キーエンス	株式	4,600	70,519.09	67,250.00	-	3.90
	日本	電気機器		324,387,856	309,350,000	-
4	ソニーグループ	株式	85,200	2,693.63	3,440.00	-	3.69
	日本	電気機器		229,498,033	293,088,000	-
5	日立製作所	株式	71,300	2,797.53	3,946.00	-	3.54
	日本	電気機器		199,464,080	281,349,800	-
6	トヨタ自動車	株式	89,800	3,823.52	2,973.50	-	3.36
	日本	輸送用機器		343,352,705	267,020,300	-
7	東京海上ホールディングス	株式	51,700	4,805.56	5,160.00	-	3.36
	日本	保険業		248,447,547	266,772,000	-
8	東京エレクトロン	株式	8,800	38,858.95	26,205.00	-	2.91
	日本	電気機器		341,958,779	230,604,000	-
9	味の素	株式	34,000	5,500.95	6,245.00	-	2.67
	日本	食料品		187,032,346	212,330,000	-
10	任天堂	株式	20,000	8,401.00	10,230.00	-	2.58
	日本	その他製品		168,020,157	204,600,000	-
11	第一三共	株式	47,400	4,889.08	4,277.00	-	2.55
	日本	医薬品		231,742,833	202,729,800	-
12	野村ホールディングス	株式	190,700	856.13	1,019.00	-	2.45
	日本	証券、商品先物取引業		163,264,291	194,323,300	-
13	伊藤忠商事	株式	25,500	6,701.68	7,183.00	-	2.31
	日本	卸売業		170,893,058	183,166,500	-
14	三井住友トラストグループ	株式	41,300	3,390.36	3,882.00	-	2.02
	日本	銀行業		140,022,107	160,326,600	-
15	三井不動産	株式	108,600	1,608.57	1,409.50	-	1.93
	日本	不動産業		174,691,277	153,071,700	-
16	三井物産	株式	48,700	3,636.11	3,086.00	-	1.89
	日本	卸売業		177,078,765	150,288,200	-
17	ファーストリテイリング	株式	2,700	47,443.60	51,030.00	-	1.74
	日本	小売業		128,097,738	137,781,000	-
18	HOYA	株式	6,400	19,687.50	20,975.00	-	1.69
	日本	精密機器		126,000,041	134,240,000	-
19	ソフトバンクグループ	株式	14,200	7,859.59	9,411.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		111,606,307	133,636,200	-
20	中外製薬	株式	18,800	5,549.01	6,734.00	-	1.59
	日本	医薬品		104,321,403	126,599,200	-
21	野村総合研究所	株式	22,200	4,239.16	5,293.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		94,109,359	117,504,600	-
22	丸紅	株式	49,100	2,710.77	2,318.00	-	1.43
	日本	卸売業		133,099,001	113,813,800	-
23	信越化学工業	株式	23,100	6,843.08	4,877.00	-	1.42
	日本	化学		158,075,300	112,658,700	-
24	三井住友フィナンシャルグループ	株式	28,600	3,030.56	3,868.00	-	1.39
	日本	銀行業		86,674,293	110,624,800	-
25	三菱商事	株式	44,100	3,483.84	2,489.50	-	1.38
	日本	卸売業		153,637,483	109,786,950	-
26	デンソー	株式	49,100	2,647.60	2,157.50	-	1.33
	日本	輸送用機器		129,997,318	105,933,250	-
27	ファナック	株式	22,000	4,380.17	4,659.00	-	1.29
	日本	電気機器		96,363,873	102,498,000	-
28	ディスコ	株式	2,200	54,242.88	44,740.00	-	1.24
	日本	機械		119,334,341	98,428,000	-
29	住友商事	株式	28,600	3,908.83	3,364.00	-	1.21
	日本	卸売業		111,792,745	96,210,400	-
30	アサヒグループホールディングス	株式	54,700	1,822.52	1,684.00	-	1.16
	日本	食料品		99,692,316	92,114,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.74
合計	94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.87
卸売業		9.23
銀行業		8.32
サービス業		7.02
医薬品		6.38
情報・通信業		5.24
食料品		4.95
輸送用機器		4.70
機械		4.56
保険業		3.82
化学		3.65
建設業		3.62
小売業		3.55
証券、商品先物取引業		3.55
その他製品		2.58
不動産業		2.55
精密機器		1.69
電気・ガス業		0.94
鉱業		0.65
非鉄金属		0.46
ガラス・土石製品		0.41
合計		94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	132,103,097	6.8347	7.0118	-	99.70
	日本			902,897,671	926,280,495	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	31,549,725	4.3250	4.1530	-	99.00
	日本			136,454,404	131,026,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	561,457,489	2.2920	2.3595	-	99.93
	日本			1,286,886,605	1,324,758,945	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。