有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月18日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和2年1月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,400,235 |
| 投資信託受益証券 | 125,841,531 |
| 親投資信託受益証券 | 124,677,933 |
| 流動資産合計 | 252,919,699 |
| 資産合計 | 252,919,699 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 33,246 |
| 未払委託者報酬 | 853,956 |
| その他未払費用 | 1,591 |
| 流動負債合計 | 888,793 |
| 負債合計 | 888,793 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 218,120,210 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,910,696 |
| (分配準備積立金) | 24,983,974 |
| 元本等合計 | 252,030,906 |
| 純資産合計 | 252,030,906 |
| 負債純資産合計 | 252,919,699 |
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