有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年1月26日現在 | 第3期 2022年1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,416,214 | 8,210,616 |
| 投資信託受益証券 | 214,769,868 | 522,668,085 |
| 親投資信託受益証券 | 212,310,020 | 517,755,570 |
| 流動資産合計 | 430,496,102 | 1,048,634,271 |
| 資産合計 | 430,496,102 | 1,048,634,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,086 | 132,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,103 | 3,403,837 |
| その他未払費用 | 3,059 | 6,187 |
| 流動負債合計 | 1,766,248 | 3,542,605 |
| 負債合計 | 1,766,248 | 3,542,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,858,490 | 707,387,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,871,364 | 337,704,474 |
| (分配準備積立金) | 107,286,141 | 84,456,704 |
| 元本等合計 | 428,729,854 | 1,045,091,666 |
| 純資産合計 | 428,729,854 | 1,045,091,666 |
| 負債純資産合計 | 430,496,102 | 1,048,634,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
