有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年1月27日現在 | 第7期 2026年1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,504,823 | 30,584,484 |
| 投資信託受益証券 | 2,328,816,090 | 3,296,857,881 |
| 親投資信託受益証券 | 258,374,398 | 355,398,460 |
| 流動資産合計 | 2,607,695,311 | 3,682,840,825 |
| 資産合計 | 2,607,695,311 | 3,682,840,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 393,747 | 529,368 |
| 未払委託者報酬 | 10,107,353 | 13,588,402 |
| その他未払費用 | 18,552 | 24,973 |
| 流動負債合計 | 10,519,652 | 14,142,743 |
| 負債合計 | 10,519,652 | 14,142,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,225,102,126 | 1,236,176,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,372,073,533 | 2,432,522,022 |
| (分配準備積立金) | 625,274,455 | 1,498,775,789 |
| 元本等合計 | 2,597,175,659 | 3,668,698,082 |
| 純資産合計 | 2,597,175,659 | 3,668,698,082 |
| 負債純資産合計 | 2,607,695,311 | 3,682,840,825 |
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