- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年1月26日現在 | 第5期 2024年1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,931,224 | 18,843,815 |
| 投資信託受益証券 | 1,124,814,539 | 1,745,256,867 |
| 親投資信託受益証券 | 280,170,778 | 428,597,312 |
| 流動資産合計 | 1,417,916,541 | 2,192,697,994 |
| 資産合計 | 1,417,916,541 | 2,192,697,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 425,334 | 945,887 |
| 未払受託者報酬 | 216,206 | 319,626 |
| 未払委託者報酬 | 5,550,388 | 8,205,205 |
| その他未払費用 | 10,148 | 15,043 |
| 流動負債合計 | 6,202,076 | 9,485,761 |
| 負債合計 | 6,202,076 | 9,485,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,490,526 | 1,163,175,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,223,939 | 1,020,036,550 |
| (分配準備積立金) | 66,729,327 | 451,689,777 |
| 元本等合計 | 1,411,714,465 | 2,183,212,233 |
| 純資産合計 | 1,411,714,465 | 2,183,212,233 |
| 負債純資産合計 | 1,417,916,541 | 2,192,697,994 |
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