有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年1月26日現在 | 第4期 2023年1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,210,616 | 12,931,224 |
| 投資信託受益証券 | 522,668,085 | 1,124,814,539 |
| 親投資信託受益証券 | 517,755,570 | 280,170,778 |
| 流動資産合計 | 1,048,634,271 | 1,417,916,541 |
| 資産合計 | 1,048,634,271 | 1,417,916,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 425,334 |
| 未払受託者報酬 | 132,581 | 216,206 |
| 未払委託者報酬 | 3,403,837 | 5,550,388 |
| その他未払費用 | 6,187 | 10,148 |
| 流動負債合計 | 3,542,605 | 6,202,076 |
| 負債合計 | 3,542,605 | 6,202,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,387,192 | 979,490,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,704,474 | 432,223,939 |
| (分配準備積立金) | 84,456,704 | 66,729,327 |
| 元本等合計 | 1,045,091,666 | 1,411,714,465 |
| 純資産合計 | 1,045,091,666 | 1,411,714,465 |
| 負債純資産合計 | 1,048,634,271 | 1,417,916,541 |
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