半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第4期中間計算期間 自 2022年1月27日 至 2022年7月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第3期 2022年1月26日現在	第4期中間計算期間末 2022年7月26日現在
1.		期首元本額	286,858,490円	707,387,192円
		期中追加設定元本額	506,771,259円	264,264,379円
		期中一部解約元本額	86,242,557円	136,860,429円
2.		受益権の総数	707,387,192口	834,791,142口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第3期 2022年1月26日現在	第4期中間計算期間末 2022年7月26日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第3期 2022年1月26日現在	第4期中間計算期間末 2022年7月26日現在
1口当たり純資産額	1.4774円	1.4193円
(1万口当たり純資産額)	(14,774円)	(14,193円)

(参考)
当ファンドは、「Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)」投資信託証券、「One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」投資信託証券、「One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」投資信託証券及び「ブランドエクイティ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ブランドエクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年7月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	9,405
コール・ローン	97,859,575
株式	6,788,263,100
派生商品評価勘定	1,779,010
未収入金	3,143,271
未収配当金	7,856,000
差入委託証拠金	2,475,000
流動資産合計	6,901,385,361
資産合計	6,901,385,361
負債の部
流動負債
前受金	1,765,000
未払金	2,903,195
流動負債合計	4,668,195
負債合計	4,668,195
純資産の部
元本等
元本	2,542,946,003
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,353,771,163
元本等合計	6,896,717,166
純資産合計	6,896,717,166
負債純資産合計	6,901,385,361

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年1月27日 至 2022年7月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年7月26日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,656,783,206円
		同期中追加設定元本額	97,854,538円
		同期中一部解約元本額	211,691,741円
		元本の内訳
		ファンド名
		ブランドエクイティ	2,454,390,735円
		国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	88,555,268円
		計	2,542,946,003円
2.		受益権の総数	2,542,946,003口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年7月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年7月26日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	56,540,000	-	58,320,000	1,780,000
合計	56,540,000	-	58,320,000	1,780,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年7月26日現在
1口当たり純資産額	2.7121円
(1万口当たり純資産額)	(27,121円)

Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)
「Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)」は、「国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	280,198	494,914
親投資信託受益証券	87,744,291	160,992,436
未収入金	630,000	-
流動資産合計	88,654,489	161,487,350
資産合計	88,654,489	161,487,350
負債の部
流動負債
未払解約金	629,999	-
未払受託者報酬	8,499	12,769
未払委託者報酬	8,581	12,862
その他未払費用	183	368
流動負債合計	647,262	25,999
負債合計	647,262	25,999
純資産の部
元本等
元本	54,877,124	80,520,577
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,130,103	80,940,774
(分配準備積立金)	23,628,208	35,866,800
元本等合計	88,007,227	161,461,351
純資産合計	88,007,227	161,461,351
負債純資産合計	88,654,489	161,487,350

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第2期自 2019年10月16日至 2020年10月15日	第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
営業収益
有価証券売買等損益	27,146,731	23,208,145
営業収益合計	27,146,731	23,208,145
営業費用
支払利息	33	21
受託者報酬	13,291	21,656
委託者報酬	13,459	21,844
その他費用	296	550
営業費用合計	27,079	44,071
営業利益又は営業損失(△)	27,119,652	23,164,074
経常利益又は経常損失(△)	27,119,652	23,164,074
当期純利益又は当期純損失(△)	27,119,652	23,164,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,705,182	2,480,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,056,932	33,130,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,682,473	39,920,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,682,473	39,920,255
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,023,772	12,793,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,023,772	12,793,336
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,130,103	80,940,774

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
1.		期首元本額	8,790,628円	54,877,124円
		期中追加設定元本額	72,557,536円	46,519,782円
		期中一部解約元本額	26,471,040円	20,876,329円
2.		受益権の総数	54,877,124口	80,520,577口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第2期自 2019年10月16日至 2020年10月15日	第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
1.		分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(777,504円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(22,636,966円)、信託約款に規定される収益調整金(9,501,895円)及び分配準備積立金(213,738円)より分配対象収益は33,130,103円(1万口当たり6,037.14円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,472,314円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(19,211,438円)、信託約款に規定される収益調整金(45,073,974円)及び分配準備積立金(15,183,048円)より分配対象収益は80,940,774円(1万口当たり10,052.18円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		第2期自 2019年10月16日至 2020年10月15日	第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	23,359,161	20,741,535
合計	23,359,161	20,741,535

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.6037円	2.0052円
(1万口当たり純資産額)	(16,037円)	(20,052円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月15日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新光ジャパン マザーファンド	21,591,754	160,992,436
親投資信託受益証券 合計		21,591,754	160,992,436
合計			160,992,436

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
「One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」は、「国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	278,851	503,711
親投資信託受益証券	84,404,422	161,207,058
流動資産合計	84,683,273	161,710,769
資産合計	84,683,273	161,710,769
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	8,373	12,796
未払委託者報酬	8,456	12,890
その他未払費用	183	368
流動負債合計	17,012	26,054
負債合計	17,012	26,054
純資産の部
元本等
元本	86,272,682	122,483,791
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,606,421	39,200,924
(分配準備積立金)	3,036,736	26,993,270
元本等合計	84,666,261	161,684,715
純資産合計	84,666,261	161,684,715
負債純資産合計	84,683,273	161,710,769

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第2期自 2019年10月16日至 2020年10月15日	第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
営業収益
有価証券売買等損益	3,651,632	28,652,636
営業収益合計	3,651,632	28,652,636
営業費用
支払利息	144	18
受託者報酬	14,271	21,716
委託者報酬	14,446	21,906
その他費用	324	550
営業費用合計	29,185	44,190
営業利益又は営業損失(△)	3,622,447	28,608,446
経常利益又は経常損失(△)	3,622,447	28,608,446
当期純利益又は当期純損失(△)	3,622,447	28,608,446
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,951,270	3,257,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	460,732	△1,606,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	439,051	15,456,591
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,051	422,638
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,033,953
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,177,381	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,177,381	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,606,421	39,200,924

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
1.		期首元本額	79,273,082円	86,272,682円
		期中追加設定元本額	80,297,382円	70,726,055円
		期中一部解約元本額	73,297,782円	34,514,946円
2.		受益権の総数	86,272,682口	122,483,791口
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,606,421円であります。	-

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第2期自 2019年10月16日至 2020年10月15日	第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
1.		分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,117,140円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(2,831,408円)及び分配準備積立金(919,596円)より分配対象収益は5,868,144円(1万口当たり680.18円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,337,357円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(21,730,662円)、信託約款に規定される収益調整金(12,207,654円)及び分配準備積立金(1,925,251円)より分配対象収益は39,200,924円(1万口当たり3,200.49円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		第2期自 2019年10月16日至 2020年10月15日	第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,634,265	25,344,883
合計	1,634,265	25,344,883

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
1口当たり純資産額	0.9814円	1.3200円
(1万口当たり純資産額)	(9,814円)	(13,200円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月15日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本バリュー株マザーファンド	41,406,277	161,207,058
親投資信託受益証券 合計		41,406,277	161,207,058
合計			161,207,058

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
「One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」は、「国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	447,238	789,881
親投資信託受益証券	43,322,156	79,281,528
未収入金	670,000	-
流動資産合計	44,439,394	80,071,409
資産合計	44,439,394	80,071,409
負債の部
流動負債
未払解約金	670,000	-
未払受託者報酬	4,195	6,346
未払委託者報酬	4,294	6,427
その他未払費用	-	142
流動負債合計	678,489	12,915
負債合計	678,489	12,915
純資産の部
元本等
元本	32,418,950	48,812,559
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,341,955	31,245,935
(分配準備積立金)	8,705,364	16,126,518
元本等合計	43,760,905	80,058,494
純資産合計	43,760,905	80,058,494
負債純資産合計	44,439,394	80,071,409

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第2期自 2019年10月16日至 2020年10月15日	第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
営業収益
有価証券売買等損益	9,975,551	10,949,372
営業収益合計	9,975,551	10,949,372
営業費用
支払利息	28	9
受託者報酬	6,628	10,733
委託者報酬	6,824	10,914
その他費用	-	142
営業費用合計	13,480	21,798
営業利益又は営業損失(△)	9,962,071	10,927,574
経常利益又は経常損失(△)	9,962,071	10,927,574
当期純利益又は当期純損失(△)	9,962,071	10,927,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,415,422	676,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)	901,647	11,341,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,269,118	13,680,650
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,269,118	13,680,650
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,459	4,027,659
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,459	4,027,659
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,341,955	31,245,935

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
1.		期首元本額	9,027,184円	32,418,950円
		期中追加設定元本額	38,700,886円	27,739,368円
		期中一部解約元本額	15,309,120円	11,345,759円
2.		受益権の総数	32,418,950口	48,812,559口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第2期自 2019年10月16日至 2020年10月15日	第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
1.		分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(259,521円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(8,287,128円)、信託約款に規定される収益調整金(2,636,591円)及び分配準備積立金(158,715円)より分配対象収益は11,341,955円(1万口当たり3,498.55円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(366,145円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(9,884,844円)、信託約款に規定される収益調整金(15,119,417円)及び分配準備積立金(5,875,529円)より分配対象収益は31,245,935円(1万口当たり6,401.20円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		第2期自 2019年10月16日至 2020年10月15日	第3期自 2020年10月16日至 2021年10月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	8,519,569	10,261,498
合計	8,519,569	10,261,498

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第2期2020年10月15日現在	第3期2021年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.3499円	1.6401円
(1万口当たり純資産額)	(13,499円)	(16,401円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月15日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	14,225,495	79,281,528
親投資信託受益証券 合計		14,225,495	79,281,528
合計			79,281,528

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。