半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第7期中間計算期間 自 2025年1月28日 至 2025年7月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2025年1月27日、当中間計算期間末日を2025年7月27日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第6期 2025年1月27日現在	第7期中間計算期間末 2025年7月27日現在
1.		期首元本額	1,163,175,683円	1,225,102,126円
		期中追加設定元本額	280,117,315円	214,233,393円
		期中一部解約元本額	218,190,872円	250,338,999円
2.		受益権の総数	1,225,102,126口	1,188,996,520口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第6期 2025年1月27日現在	第7期中間計算期間末 2025年7月27日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第6期 2025年1月27日現在	第7期中間計算期間末 2025年7月27日現在
1口当たり純資産額	2.1200円	2.3659円
(1万口当たり純資産額)	(21,200円)	(23,659円)

(参考)当ファンドは、「One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」投資信託証券、「One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」投資信託証券、「One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」投資信託証券及び「ブランドエクイティ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。同投資信託の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ブランドエクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年7月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	235,327,981
株式	7,835,248,480
派生商品評価勘定	4,709,010
未収配当金	10,644,400
未収利息	6,034
差入委託証拠金	5,120,608
流動資産合計	8,091,056,513
資産合計	8,091,056,513
負債の部
流動負債
前受金	5,685,000
流動負債合計	5,685,000
負債合計	5,685,000
純資産の部
元本等
元本	1,929,021,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,156,350,012
元本等合計	8,085,371,513
純資産合計	8,085,371,513
負債純資産合計	8,091,056,513

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月28日至 2025年7月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年7月27日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,999,598,655円
		同期中追加設定元本額	11,612,827円
		同期中一部解約元本額	82,189,981円
		元本の内訳
		ファンド名
		ブランドエクイティ	1,862,848,415円
		国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	66,173,086円
		計	1,929,021,501円
2.		受益権の総数	1,929,021,501口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年7月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2025年7月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
先物取引
買建	83,730,000	-	88,440,000	4,710,000
合計	83,730,000	-	88,440,000	4,710,000

(注)時価の算定方法株価指数先物取引1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年7月27日現在
1口当たり純資産額	4.1914円
(1万口当たり純資産額)	(41,914円)

One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
「One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」は、「国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第5期2023年10月16日現在	第6期2024年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,452,789	2,708,341
親投資信託受益証券	762,652,426	834,960,398
流動資産合計	765,105,215	837,668,739
資産合計	765,105,215	837,668,739
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	74,274	94,783
未払委託者報酬	74,357	94,876
その他未払費用	2,550	3,286
流動負債合計	151,181	192,945
負債合計	151,181	192,945
純資産の部
元本等
元本	415,007,538	359,492,922
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	349,946,496	477,982,872
(分配準備積立金)	208,409,302	320,408,977
元本等合計	764,954,034	837,475,794
純資産合計	764,954,034	837,475,794
負債純資産合計	765,105,215	837,668,739

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第5期自 2022年10月18日至 2023年10月16日	第6期自 2023年10月17日至 2024年10月15日
営業収益
受取利息	19	1,777
有価証券売買等損益	192,636,987	211,407,972
営業収益合計	192,637,006	211,409,749
営業費用
支払利息	858	52
受託者報酬	135,724	190,585
委託者報酬	135,902	190,753
その他費用	4,648	6,607
営業費用合計	277,132	387,997
営業利益又は営業損失(△)	192,359,874	211,021,752
経常利益又は経常損失(△)	192,359,874	211,021,752
当期純利益又は当期純損失(△)	192,359,874	211,021,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,897,558	49,535,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	135,850,441	349,946,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,086,769	59,839,249
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,086,769	59,839,249
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,453,030	93,289,272
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,453,030	93,289,272
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	349,946,496	477,982,872

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6期自 2023年10月17日至 2024年10月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間末日の取扱い当ファンドは、原則として毎年10月15日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2023年10月16日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			第5期2023年10月16日現在	第6期2024年10月15日現在
1.		期首元本額	385,093,712円	415,007,538円
		期中追加設定元本額	78,323,245円	52,060,772円
		期中一部解約元本額	48,409,419円	107,575,388円
2.		受益権の総数	415,007,538口	359,492,922口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第5期自 2022年10月18日至 2023年10月16日	第6期自 2023年10月17日至 2024年10月15日
1.		分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,416,713円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(155,814,783円)、信託約款に規定される収益調整金(141,537,194円)及び分配準備積立金(31,177,806円)より分配対象収益は349,946,496円(1万口当たり8,432.29円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,750,007円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(137,736,392円)、信託約款に規定される収益調整金(157,573,895円)及び分配準備積立金(158,922,578円)より分配対象収益は477,982,872円(1万口当たり13,296.03円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		第5期自 2022年10月18日至 2023年10月16日	第6期自 2023年10月17日至 2024年10月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		第5期2023年10月16日現在	第6期2024年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第5期2023年10月16日現在	第6期2024年10月15日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	183,701,777	161,475,163
合計	183,701,777	161,475,163

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第5期2023年10月16日現在	第6期2024年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.8432円	2.3296円
(1万口当たり純資産額)	(18,432円)	(23,296円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年10月15日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本バリュー株マザーファンド	122,223,907	834,960,398
親投資信託受益証券 合計		122,223,907	834,960,398
合計			834,960,398

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
「One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」は、「国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第5期2023年10月16日現在	第6期2024年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	989,330	1,197,583
親投資信託受益証券	91,340,722	118,643,225
流動資産合計	92,330,052	119,840,808
資産合計	92,330,052	119,840,808
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	9,101	12,953
未払委託者報酬	9,184	13,040
その他未払費用	208	363
流動負債合計	18,493	26,356
負債合計	18,493	26,356
純資産の部
元本等
元本	72,591,738	92,083,256
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,719,821	27,731,196
(分配準備積立金)	7,578,604	7,722,323
元本等合計	92,311,559	119,814,452
純資産合計	92,311,559	119,814,452
負債純資産合計	92,330,052	119,840,808

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第5期自 2022年10月18日至 2023年10月16日	第6期自 2023年10月17日至 2024年10月15日
営業収益
受取利息	4	762
有価証券売買等損益	△4,005,543	1,122,503
営業収益合計	△4,005,539	1,123,265
営業費用
支払利息	239	-
受託者報酬	16,658	24,748
委託者報酬	16,834	24,919
その他費用	390	713
営業費用合計	34,121	50,380
営業利益又は営業損失(△)	△4,039,660	1,072,885
経常利益又は経常損失(△)	△4,039,660	1,072,885
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,039,660	1,072,885
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	590,396	413,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,974,945	19,719,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,211,857	12,164,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,211,857	12,164,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,836,925	4,811,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,836,925	4,811,666
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,719,821	27,731,196

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6期自 2023年10月17日至 2024年10月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間末日の取扱い当ファンドは、原則として毎年10月15日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2023年10月16日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			第5期2023年10月16日現在	第6期2024年10月15日現在
1.		期首元本額	49,176,261円	72,591,738円
		期中追加設定元本額	29,338,158円	35,985,867円
		期中一部解約元本額	5,922,681円	16,494,349円
2.		受益権の総数	72,591,738口	92,083,256口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第5期自 2022年10月18日至 2023年10月16日	第6期自 2023年10月17日至 2024年10月15日
1.		分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(822,334円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(31,139,998円)及び分配準備積立金(6,756,270円)より分配対象収益は38,718,602円(1万口当たり5,333.74円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,381,791円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(42,839,064円)及び分配準備積立金(6,340,532円)より分配対象収益は50,561,387円(1万口当たり5,490.83円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		第5期自 2022年10月18日至 2023年10月16日	第6期自 2023年10月17日至 2024年10月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		第5期2023年10月16日現在	第6期2024年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第5期2023年10月16日現在	第6期2024年10月15日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,565,825	762,938
合計	△4,565,825	762,938

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第5期2023年10月16日現在	第6期2024年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.2717円	1.3012円
(1万口当たり純資産額)	(12,717円)	(13,012円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年10月15日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	27,244,242	118,643,225
親投資信託受益証券 合計		27,244,242	118,643,225
合計			118,643,225

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
「One国内株オープンファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」は、「国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第1期2024年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,070,489
親投資信託受益証券	1,199,061,595
流動資産合計	1,200,132,084
資産合計	1,200,132,084
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	95,528
未払委託者報酬	95,615
その他未払費用	3,322
流動負債合計	194,465
負債合計	194,465
純資産の部
元本等
元本	1,176,795,387
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,142,232
(分配準備積立金)	11,116,393
元本等合計	1,199,937,619
純資産合計	1,199,937,619
負債純資産合計	1,200,132,084

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第1期自 2024年5月1日至 2024年10月15日
営業収益
受取利息	488
有価証券売買等損益	△2,768,405
営業収益合計	△2,767,917
営業費用
受託者報酬	95,528
委託者報酬	95,615
その他費用	3,322
営業費用合計	194,465
営業利益又は営業損失(△)	△2,962,382
経常利益又は経常損失(△)	△2,962,382
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,962,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△792,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,216,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,216,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	904,277
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	904,277
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,142,232

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第1期自 2024年5月1日至 2024年10月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			第1期2024年10月15日現在
1.		期首元本額	200,000円
		期中追加設定元本額	1,278,383,420円
		期中一部解約元本額	101,788,033円
2.		受益権の総数	1,176,795,387口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第1期自 2024年5月1日至 2024年10月15日
1.		分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,116,393円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(12,025,839円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は23,142,232円(1万口当たり196.65円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		第1期自 2024年5月1日至 2024年10月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期2024年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第1期2024年10月15日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,338,643
合計	△2,338,643

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期2024年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.0197円
(1万口当たり純資産額)	(10,197円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年10月15日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	One国内株オープンマザーファンド	523,836,433	1,199,061,595
親投資信託受益証券 合計		523,836,433	1,199,061,595
合計			1,199,061,595

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。