純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/04/23 9:44

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	874	15,827,561
追加型公社債投資信託	16	1,523,225
単位型株式投資信託	74	328,992
単位型公社債投資信託	35	182,690
合 計	999	17,862,468

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/04/23 9:44

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.10%(税抜1.00%)以内の率(*)を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(*)当該料率については、投資対象とする投資信託証券および各投資信託証券の基本投資比率を勘案し決定します。ただし、相場急変時において投資対象とする投資信託証券および各投資信託証券の基本投資比率を変更した場合には、変更前の率を維持する場合があります。

2021/04/23 9:44

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2021/04/23 9:44

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/04/23 9:44

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本投資信託受益証券グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)286,657,1591.3479386,385,1841.3402384,177,92459.34日本親投資信託受益証券米国配当成長株マザーファンド58,462,4502.1710126,921,9782.1649126,565,35819.55日本親投資信託受益証券次世代米国代表株マザーファンド48,208,1372.6444127,481,5972.6215126,377,63119.52e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券59.34親投資信託受益証券39.07合計98.41e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/23 9:44

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,288,633	1.59
純資産総額		647,409,546	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本384,177,92459.34親投資信託受益証券日本252,942,98939.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,288,6331.59純資産総額647,409,546100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/23 9:44

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/04/23 9:44

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/23 9:44

#10 注記表（連結）

	第1期[令和 2年 1月27日現在]	第2期[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2337円	1.2530円
(1万口当たり純資産額)	(12,337円)	(12,530円)

2021/04/23 9:44

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/23 9:44

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	650,758,874
Ⅱ 負債総額	3,349,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,409,546
Ⅳ 発行済口数	519,643,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2459
(10,000口当たり)	(12,459	)

e border="0">Ⅰ 資産総額650,758,874Ⅱ 負債総額3,349,328Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)647,409,546Ⅳ 発行済口数519,643,800口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2459(10,000口当たり)(12,459)

2021/04/23 9:44

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/04/23 9:44

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

次世代米国代表株マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	44,053,235,346
Ⅱ 負債総額	987,759,353
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,065,475,993
Ⅳ 発行済口数	16,427,590,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6215
(10,000口当たり)	(26,215	)

e border="0">Ⅰ 資産総額44,053,235,346Ⅱ 負債総額987,759,353Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,065,475,993Ⅳ 発行済口数16,427,590,644口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6215(10,000口当たり)(26,215)

2021/04/23 9:44

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

米国配当成長株マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,688,674,821
Ⅱ 負債総額	8,600,018
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,680,074,803
Ⅳ 発行済口数	8,166,877,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1649
(10,000口当たり)	(21,649	)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,688,674,821Ⅱ 負債総額8,600,018Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,680,074,803Ⅳ 発行済口数8,166,877,794口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1649(10,000口当たり)(21,649)

2021/04/23 9:44

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
負債合計	174,000,132
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:44

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
負債合計	22,240,468
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:44

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,260,864,150	5.25
純資産総額		43,065,475,993	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ40,804,611,84394.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,260,864,1505.25純資産総額43,065,475,993100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/23 9:44

#19 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	156,388,525	0.89
純資産総額		17,680,074,803	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ16,679,552,28194.34投資証券アメリカ844,133,9974.77コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―156,388,5250.89純資産総額17,680,074,803100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/23 9:44