有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

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【提出】
2021/04/23 9:44
【資料】
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【項目】
55項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額650,758,874
Ⅱ 負債総額3,349,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)647,409,546
Ⅳ 発行済口数519,643,800口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2459
(10,000口当たり)(12,459)

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