有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,713,221,629 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,025,634 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,703,195,995 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,666,183,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8227 | |
| (10,000口当たり) | (28,227 | ) |
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,713,221,629 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,025,634 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,703,195,995 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,666,183,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8227 | |
| (10,000口当たり) | (28,227 | ) |
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