有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/24 9:41
【資料】
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【項目】
55項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額424,883,529
Ⅱ 負債総額36,121
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)424,847,408
Ⅳ 発行済口数345,556,881口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2295
(10,000口当たり)(12,295)

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