有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:57
【資料】
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【項目】
58項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,749,182,184
Ⅱ 負債総額281,599
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,748,900,585
Ⅳ 発行済口数1,438,431,771口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6062
(10,000口当たり)(26,062)

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