有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】
2023/04/25 9:27
【資料】
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【項目】
58項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,773,417,696
Ⅱ 負債総額1,432,098
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,771,985,598
Ⅳ 発行済口数1,716,983,940口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6145
(10,000口当たり)(16,145)

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