有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,576,562 | 14,792,462 |
| 投資信託受益証券 | 84,591,812 | 386,385,184 |
| 親投資信託受益証券 | 330,898,741 | 254,403,575 |
| 流動資産合計 | 426,067,115 | 655,581,221 |
| 資産合計 | 426,067,115 | 655,581,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,546 | 138,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,560 | 1,694,537 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 4,261 | 8,933 |
| 流動負債合計 | 1,185,371 | 1,841,807 |
| 負債合計 | 1,185,371 | 1,841,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,397,944 | 521,751,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,483,800 | 131,987,536 |
| (分配準備積立金) | 35,440,626 | 57,041,399 |
| 元本等合計 | 424,881,744 | 653,739,414 |
| 純資産合計 | 424,881,744 | 653,739,414 |
| 負債純資産合計 | 426,067,115 | 655,581,221 |
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