有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,792,462 | 41,875,311 |
| 投資信託受益証券 | 386,385,184 | 693,689,978 |
| 親投資信託受益証券 | 254,403,575 | 834,653,148 |
| 流動資産合計 | 655,581,221 | 1,570,218,437 |
| 資産合計 | 655,581,221 | 1,570,218,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 50,378 |
| 未払受託者報酬 | 138,334 | 290,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,537 | 3,764,629 |
| 未払利息 | 3 | 18 |
| その他未払費用 | 8,933 | 18,826 |
| 流動負債合計 | 1,841,807 | 4,124,484 |
| 負債合計 | 1,841,807 | 4,124,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,751,878 | 1,033,984,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,987,536 | 532,109,459 |
| (分配準備積立金) | 57,041,399 | 138,234,916 |
| 元本等合計 | 653,739,414 | 1,566,093,953 |
| 純資産合計 | 653,739,414 | 1,566,093,953 |
| 負債純資産合計 | 655,581,221 | 1,570,218,437 |
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