有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第7期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,108,637 | 122,909,311 |
| 投資信託受益証券 | 1,110,952,304 | 931,773,286 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,747,086 | 3,746,802,111 |
| 未収利息 | 1,229 | 2,400 |
| 流動資産合計 | 3,743,809,256 | 4,801,487,108 |
| 資産合計 | 3,743,809,256 | 4,801,487,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,801,025 |
| 未払受託者報酬 | 716,004 | 992,514 |
| 未払委託者報酬 | 10,202,934 | 14,807,660 |
| その他未払費用 | 46,480 | 64,453 |
| 流動負債合計 | 10,965,418 | 17,665,652 |
| 負債合計 | 10,965,418 | 17,665,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,418,482,672 | 1,664,882,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,314,361,166 | 3,118,938,521 |
| (分配準備積立金) | 1,248,498,858 | 1,567,371,622 |
| 元本等合計 | 3,732,843,838 | 4,783,821,456 |
| 純資産合計 | 3,732,843,838 | 4,783,821,456 |
| 負債純資産合計 | 3,743,809,256 | 4,801,487,108 |
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