有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,481,504 | 65,368,573 |
| 投資信託受益証券 | 1,222,475,927 | 1,230,132,076 |
| 親投資信託受益証券 | 1,480,697,273 | 1,503,417,307 |
| 流動資産合計 | 2,763,654,704 | 2,798,917,956 |
| 資産合計 | 2,763,654,704 | 2,798,917,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,834 | 1,415,199 |
| 未払受託者報酬 | 587,843 | 544,043 |
| 未払委託者報酬 | 7,432,332 | 6,800,455 |
| 未払利息 | 27 | 16 |
| その他未払費用 | 38,147 | 35,303 |
| 流動負債合計 | 8,359,183 | 8,795,016 |
| 負債合計 | 8,359,183 | 8,795,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,715,992,642 | 1,320,624,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,039,302,879 | 1,469,498,195 |
| (分配準備積立金) | 219,209,034 | 686,714,091 |
| 元本等合計 | 2,755,295,521 | 2,790,122,940 |
| 純資産合計 | 2,755,295,521 | 2,790,122,940 |
| 負債純資産合計 | 2,763,654,704 | 2,798,917,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
