有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,875,311 | 60,481,504 |
| 投資信託受益証券 | 693,689,978 | 1,222,475,927 |
| 親投資信託受益証券 | 834,653,148 | 1,480,697,273 |
| 流動資産合計 | 1,570,218,437 | 2,763,654,704 |
| 資産合計 | 1,570,218,437 | 2,763,654,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,378 | 300,834 |
| 未払受託者報酬 | 290,633 | 587,843 |
| 未払委託者報酬 | 3,764,629 | 7,432,332 |
| 未払利息 | 18 | 27 |
| その他未払費用 | 18,826 | 38,147 |
| 流動負債合計 | 4,124,484 | 8,359,183 |
| 負債合計 | 4,124,484 | 8,359,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,984,494 | 1,715,992,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,109,459 | 1,039,302,879 |
| (分配準備積立金) | 138,234,916 | 219,209,034 |
| 元本等合計 | 1,566,093,953 | 2,755,295,521 |
| 純資産合計 | 1,566,093,953 | 2,755,295,521 |
| 負債純資産合計 | 1,570,218,437 | 2,763,654,704 |
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